| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 500.00 | | 994 500.00 | 994 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 987.00 | 112 670.00 | 31 317.00 | 143 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 813.00 | 113 724.00 | 1 027 089.00 | 1 140 813.00 |
BT Marchandises | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
BZ Autres créances | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
CF Disponibilités | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 819.00 | | 374 819.00 | 374 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 632.00 | 113 724.00 | 1 401 908.00 | 1 515 632.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 672 862.00 | 572 398.00 | | 672 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 821.00 | 120 464.00 | | 113 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 683.00 | 912 862.00 | | 1 006 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 823.00 | 368 325.00 | | 224 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 9 255.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 577.00 | 114 365.00 | | 154 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 543.00 | 19 240.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 225.00 | 511 184.00 | | 395 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 908.00 | 1 424 046.00 | | 1 401 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 776.00 | | 1 258 776.00 | 1 258 776.00 |
FG Production vendue services | 199 649.00 | | 199 649.00 | 199 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 425.00 | | 1 458 425.00 | 1 458 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 565.00 | 45 700.00 | | 37 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 509.00 | 1 433 166.00 | | 1 468 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 688.00 | 1 312 702.00 | | 1 354 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 821.00 | 120 464.00 | | 113 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 449.00 | | 2 008.00 | 1 139 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 1 140 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 144 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 150.00 | | | 995 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 127.00 | | 1 908.00 | 143 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 100.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 165.00 | 14 202.00 | 643.00 | 100 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 515.00 | 14 202.00 | 643.00 | 99 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 823.00 | 147 483.00 | 77 341.00 | 224 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 225.00 | 317 884.00 | 77 341.00 | 395 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 022.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 050.00 | 12 327.00 | | 13 050.00 |
ST Autres comptes | 31 211.00 | 33 817.00 | | 31 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 863.00 | 37 118.00 | | 35 863.00 |
YT Sous‐traitance | 25 509.00 | 22 735.00 | | 25 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 895.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | 1 917.00 | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 575.00 | 65 622.00 | | 70 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 645.00 | 59 352.00 | | 62 645.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 633.00 | 105 997.00 | | 105 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |