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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 500.00 | | 994 500.00 | 994 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 143.00 | 143 168.00 | 3 975.00 | 147 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 179.00 | 144 223.00 | 1 001 957.00 | 1 146 179.00 |
BT Marchandises | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BZ Autres créances | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 762.00 | | 324 762.00 | 324 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 941.00 | 144 223.00 | 1 326 719.00 | 1 470 941.00 |
CU Autres participations | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 919 040.00 | 854 158.00 | | 919 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 919.00 | 84 881.00 | | 58 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 959.00 | 1 159 040.00 | | 1 197 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 956.00 | 2 956.00 | | 42 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 152 600.00 | | 63 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 428.00 | 17 116.00 | | 22 428.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 760.00 | 172 672.00 | | 128 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 719.00 | 1 331 712.00 | | 1 326 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 760.00 | 172 672.00 | | 128 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 701.00 | | 1 372 701.00 | 1 372 701.00 |
FG Production vendue services | 267 714.00 | | 267 714.00 | 267 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 416.00 | | 1 640 416.00 | 1 640 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 393.00 | 905.00 | | 12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 26 126.00 | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 705.00 | 1 534 136.00 | | 1 653 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 786.00 | 1 449 254.00 | | 1 594 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 919.00 | 84 881.00 | | 58 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 529.00 | | 650.00 | 1 145 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 150.00 | | | 995 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | 650.00 | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 726.00 | 1 497.00 | | 142 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 076.00 | 1 497.00 | | 142 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 038.00 | 162 878.00 | 160.00 | 163 038.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 887.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | 14 318.00 | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 34 453.00 | 32 724.00 | | 34 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 805.00 | 34 770.00 | | 34 805.00 |
YT Sous‐traitance | 40 224.00 | 37 303.00 | | 40 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 808.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | 1 695.00 | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 131.00 | 68 560.00 | | 73 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 273.00 | 60 328.00 | | 63 273.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 470.00 | 119 115.00 | | 124 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |