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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 493 240.00 | 109 908.00 | 383 332.00 | 493 240.00 |
040 Immobilisations financières | 336 280.00 | | 336 280.00 | 336 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 520.00 | 109 908.00 | 719 612.00 | 829 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
072 Créances – Autres | 589 518.00 | | 589 518.00 | 589 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
084 Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 453 266.00 | | 1 453 266.00 | 1 453 266.00 |
110 Total général Actif | 2 282 785.00 | 109 908.00 | 2 172 877.00 | 2 282 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 470 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -286 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 057 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 172 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 718.00 | 35 311.00 | | 57 718.00 |
224 Production immobilisée | | 36 162.00 | | |
230 Autres produits | 962.00 | 2.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 680.00 | 71 475.00 | | 58 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 823.00 | 20 990.00 | | 28 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 964.00 | -4 508.00 | | 4 964.00 |
242 Autres charges externes. | 68 282.00 | 87 916.00 | | 68 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 2 465.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 888.00 | 63 399.00 | | 39 888.00 |
252 Charges sociales | 9 001.00 | 20 072.00 | | 9 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 473.00 | 35 863.00 | | 51 473.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 139.00 | 226 201.00 | | 204 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 459.00 | -154 727.00 | | -145 459.00 |
280 Produits financiers | 25 512.00 | 10 969.00 | | 25 512.00 |
294 Charges financières | 3 291.00 | 2 606.00 | | 3 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 435.00 | 35.00 | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125 672.00 | -146 399.00 | | -125 672.00 |