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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 443 865.00 | 208 334.00 | 235 531.00 | 443 865.00 |
040 Immobilisations financières | 332 580.00 | 10.00 | 332 570.00 | 332 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 445.00 | 208 344.00 | 568 101.00 | 776 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 472.00 | | 196 472.00 | 196 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
072 Créances – Autres | 684 640.00 | 169 943.00 | 514 697.00 | 684 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
084 Disponibilités | 336 056.00 | | 336 056.00 | 336 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 323 986.00 | 169 943.00 | 1 154 043.00 | 1 323 986.00 |
110 Total général Actif | 2 100 431.00 | 378 287.00 | 1 722 144.00 | 2 100 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 470 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -715 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 700 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 722 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 423.00 | 360.00 | | 1 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 221.00 | 86 601.00 | | 81 221.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 845.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 650.00 | 88 806.00 | | 82 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 249.00 | 66 417.00 | | 212 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164 920.00 | -24 171.00 | | -164 920.00 |
242 Autres charges externes. | 55 540.00 | 55 528.00 | | 55 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 906.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 533.00 | 40 871.00 | | 38 533.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | 8 355.00 | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 375.00 | 35 055.00 | | 25 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 169 943.00 | | |
262 Autres charges | 300.00 | 181.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 405.00 | 354 084.00 | | 177 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 755.00 | -265 278.00 | | -94 755.00 |
280 Produits financiers | 47 367.00 | 96 928.00 | | 47 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 200.00 | 13 625.00 | | 12 200.00 |
294 Charges financières | | 1 447.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18 387.00 | 2 959.00 | | 18 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 575.00 | -159 131.00 | | -53 575.00 |