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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 447 535.00 | 264 634.00 | 182 901.00 | 447 535.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 535.00 | 264 634.00 | 482 901.00 | 747 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
072 Créances – Autres | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 656 000.00 | 27 552.00 | 628 448.00 | 656 000.00 |
084 Disponibilités | 1 115 666.00 | | 1 115 666.00 | 1 115 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 011 858.00 | 27 552.00 | 1 984 306.00 | 2 011 858.00 |
110 Total général Actif | 2 759 393.00 | 292 186.00 | 2 467 207.00 | 2 759 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 961 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -527 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 943 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 377 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 467 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 986 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 297 344.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 369.00 | 102 804.00 | | 85 369.00 |
230 Autres produits | 5 771.00 | 3.00 | | 5 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 139.00 | 400 152.00 | | 91 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 598.00 | 132 629.00 | | 59 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 962.00 | 132 370.00 | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 33 585.00 | 77 382.00 | | 33 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 2 399.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 143.00 | 44 944.00 | | 22 143.00 |
252 Charges sociales | 2 311.00 | 6 923.00 | | 2 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 311.00 | 25 086.00 | | 5 311.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 390.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 674.00 | 422 124.00 | | 124 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 534.00 | -21 972.00 | | -33 534.00 |
280 Produits financiers | 42 862.00 | 285 037.00 | | 42 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 986 202.00 | 367 416.00 | | 986 202.00 |
294 Charges financières | 19 068.00 | 3 257.00 | | 19 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 500.00 | 300 000.00 | | 32 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 943 961.00 | 327 224.00 | | 943 961.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |