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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 446 765.00 | 259 323.00 | 187 442.00 | 446 765.00 |
040 Immobilisations financières | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 265.00 | 259 323.00 | 519 942.00 | 779 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
072 Créances – Autres | 264 914.00 | | 264 914.00 | 264 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206 000.00 | 8 484.00 | 197 516.00 | 206 000.00 |
084 Disponibilités | 441 105.00 | | 441 105.00 | 441 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 716.00 | 8 484.00 | 992 232.00 | 1 000 716.00 |
110 Total général Actif | 1 779 981.00 | 267 807.00 | 1 512 174.00 | 1 779 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 961 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -854 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 327 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 433 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 512 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 367 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 344.00 | 1 059.00 | | 297 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 804.00 | 104 283.00 | | 102 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 792.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 170 063.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 152.00 | 276 197.00 | | 400 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 629.00 | 83 036.00 | | 132 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132 370.00 | -7 266.00 | | 132 370.00 |
242 Autres charges externes. | 77 382.00 | 58 261.00 | | 77 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 1 695.00 | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 944.00 | 33 666.00 | | 44 944.00 |
252 Charges sociales | 6 923.00 | 6 626.00 | | 6 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 086.00 | 25 903.00 | | 25 086.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 170 357.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 124.00 | 372 279.00 | | 422 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 972.00 | -96 082.00 | | -21 972.00 |
280 Produits financiers | 285 037.00 | 41 570.00 | | 285 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 367 416.00 | 10.00 | | 367 416.00 |
294 Charges financières | 3 257.00 | 30 826.00 | | 3 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 000.00 | 80.00 | | 300 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 327 224.00 | -85 407.00 | | 327 224.00 |