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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 444 365.00 | 234 237.00 | 210 128.00 | 444 365.00 |
040 Immobilisations financières | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 865.00 | 234 237.00 | 542 628.00 | 776 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
072 Créances – Autres | 512 181.00 | | 512 181.00 | 512 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | 30 826.00 | 171 174.00 | 202 000.00 |
084 Disponibilités | 187 110.00 | | 187 110.00 | 187 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 122 001.00 | 30 826.00 | 1 091 176.00 | 1 122 001.00 |
110 Total général Actif | 1 898 866.00 | 265 063.00 | 1 633 804.00 | 1 898 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 470 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -769 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 615 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 633 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 059.00 | 1 423.00 | | 1 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 283.00 | 81 221.00 | | 104 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 792.00 | | | 792.00 |
230 Autres produits | 170 063.00 | 6.00 | | 170 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 197.00 | 82 650.00 | | 276 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 036.00 | 212 249.00 | | 83 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 266.00 | -164 920.00 | | -7 266.00 |
242 Autres charges externes. | 58 261.00 | 55 540.00 | | 58 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 2 243.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 666.00 | 38 533.00 | | 33 666.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | 8 085.00 | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 903.00 | 25 375.00 | | 25 903.00 |
262 Autres charges | 170 357.00 | 300.00 | | 170 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 279.00 | 177 405.00 | | 372 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 082.00 | -94 755.00 | | -96 082.00 |
280 Produits financiers | 41 570.00 | 47 367.00 | | 41 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 12 200.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 18 387.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 407.00 | -53 575.00 | | -85 407.00 |