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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 365.00 | 204 959.00 | 258 406.00 | 463 365.00 |
040 Immobilisations financières | 332 580.00 | 10.00 | 332 570.00 | 332 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 945.00 | 204 969.00 | 590 976.00 | 795 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
072 Créances – Autres | 283 936.00 | 169 943.00 | 113 994.00 | 283 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 777 456.00 | | 777 456.00 | 777 456.00 |
084 Disponibilités | 329 859.00 | | 329 859.00 | 329 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 455 717.00 | 169 943.00 | 1 285 774.00 | 1 455 717.00 |
110 Total général Actif | 2 251 662.00 | 374 912.00 | 1 876 750.00 | 2 251 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 470 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -556 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 754 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 876 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360.00 | | | 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 601.00 | 73 565.00 | | 86 601.00 |
230 Autres produits | 1 845.00 | 335.00 | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 806.00 | 73 900.00 | | 88 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 417.00 | 60 609.00 | | 66 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 171.00 | 6 402.00 | | -24 171.00 |
242 Autres charges externes. | 55 528.00 | 48 070.00 | | 55 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 933.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 871.00 | 37 823.00 | | 40 871.00 |
252 Charges sociales | 8 355.00 | 7 969.00 | | 8 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 055.00 | 44 536.00 | | 35 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 16.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 084.00 | 207 358.00 | | 354 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -265 278.00 | -133 457.00 | | -265 278.00 |
280 Produits financiers | 96 928.00 | 71 267.00 | | 96 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | 1 654.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 959.00 | 495.00 | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159 131.00 | -64 339.00 | | -159 131.00 |