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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 484 090.00 | 145 109.00 | 338 981.00 | 484 090.00 |
040 Immobilisations financières | 333 280.00 | | 333 280.00 | 333 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 370.00 | 145 109.00 | 672 261.00 | 817 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
072 Créances – Autres | 612 310.00 | | 612 310.00 | 612 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
084 Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 430 558.00 | | 1 430 558.00 | 1 430 558.00 |
110 Total général Actif | 2 247 928.00 | 145 109.00 | 2 102 819.00 | 2 247 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 470 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 977 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 102 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486.00 | | | 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 045.00 | 57 718.00 | | 65 045.00 |
230 Autres produits | 977.00 | 962.00 | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 507.00 | 58 680.00 | | 66 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 760.00 | 28 823.00 | | 33 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 379.00 | 4 964.00 | | -6 379.00 |
242 Autres charges externes. | 81 934.00 | 68 282.00 | | 81 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 698.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 673.00 | 39 888.00 | | 40 673.00 |
252 Charges sociales | 9 197.00 | 9 001.00 | | 9 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 073.00 | 51 473.00 | | 50 073.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 179.00 | 204 139.00 | | 211 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 672.00 | -145 459.00 | | -144 672.00 |
280 Produits financiers | 61 817.00 | 25 512.00 | | 61 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | 3 291.00 | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 703.00 | 2 435.00 | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 989.00 | -125 672.00 | | -79 989.00 |