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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 5 683.00 | 2 407.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 811.00 | 21 363.00 | 25 448.00 | 46 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 183.00 | 27 046.00 | 676 137.00 | 703 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CF Disponibilités | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 933.00 | 27 046.00 | 939 887.00 | 966 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 77 817.00 | 280 683.00 | | 77 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752.00 | 102 134.00 | | 95 752.00 |
DL TOTAL (I) | 503 569.00 | 415 817.00 | | 503 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 741.00 | 304 554.00 | | 210 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 17 278.00 | | 21 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 977.00 | 64 597.00 | | 71 977.00 |
EA Autres dettes | 131 611.00 | 88 534.00 | | 131 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 318.00 | 474 963.00 | | 436 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 887.00 | 890 780.00 | | 939 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 155.00 | 280 058.00 | | 345 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 227.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 112.00 | | | 690 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 990.00 | | | 653 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 113.00 | 12 358.00 | 8 425.00 | 23 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 2 242.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | 10 116.00 | 8 425.00 | 19 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 508.00 | 119 345.00 | 91 163.00 | 210 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 773.00 | 69 672.00 | 101.00 | 69 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 318.00 | 345 155.00 | 91 163.00 | 436 318.00 |