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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 969.00 | 43 886.00 | 32 083.00 | 75 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 259.00 | 51 976.00 | 680 283.00 | 732 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 219 040.00 | | 219 040.00 | 219 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 593.00 | | 293 593.00 | 293 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 852.00 | 51 976.00 | 973 876.00 | 1 025 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 391.00 | 60 120.00 | | 160 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 936.00 | 100 271.00 | | 127 936.00 |
DL TOTAL (I) | 618 327.00 | 490 391.00 | | 618 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 874.00 | 23 251.00 | | 21 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 274.00 | 200 000.00 | | 95 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | 26 072.00 | | 22 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 153.00 | 85 741.00 | | 68 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 147 534.00 | 123 692.00 | | 147 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 550.00 | 483 955.00 | | 355 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 877.00 | 974 346.00 | | 973 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 511.00 | 319 917.00 | | 348 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 116 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 171.00 | 26 360.00 | | 41 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 226.00 | 1 060 510.00 | | 1 125 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 290.00 | 960 239.00 | | 997 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 936.00 | 100 271.00 | | 127 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 348.00 | | 1 911.00 | 730 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 090.00 | | | 655 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 058.00 | | 1 911.00 | 74 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 635.00 | 9 341.00 | | 42 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 62.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | 9 279.00 | | 34 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 808.00 | 242 808.00 | | 242 808.00 |
UX Autres créances clients | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 038.00 | 7 000.00 | 7 039.00 | 14 038.00 |
VP Divers | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 549.00 | 348 510.00 | 7 039.00 | 355 549.00 |