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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 9 436.00 | 4 814.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 785.00 | 46 310.00 | 18 475.00 | 64 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 235.00 | 55 746.00 | 671 489.00 | 727 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 770.00 | | 91 770.00 | 91 770.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CF Disponibilités | 378 119.00 | | 378 119.00 | 378 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 910.00 | | 498 910.00 | 498 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 145.00 | 55 746.00 | 1 170 399.00 | 1 226 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 134 932.00 | 188 327.00 | | 134 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 224.00 | 96 605.00 | | 118 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 593 697.00 | 614 932.00 | | 593 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230.00 | 7 039.00 | | 8 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 678.00 | 143 622.00 | | 190 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 247.00 | | 28 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 242.00 | 97 671.00 | | 112 242.00 |
EA Autres dettes | 236 997.00 | 157 457.00 | | 236 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 701.00 | 434 035.00 | | 576 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 398.00 | 1 048 967.00 | | 1 170 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 273.00 | 426 997.00 | | 570 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 155 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | 2 217.00 | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | 1 930.00 | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 775.00 | 29 916.00 | | 39 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 173.00 | 1 056 825.00 | | 1 164 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 949.00 | 960 220.00 | | 1 045 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 224.00 | 96 605.00 | | 118 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 4 560.00 | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 259.00 | | 6 160.00 | 732 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 185.00 | 727 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | 64 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 090.00 | | 6 160.00 | 655 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 847.00 | 8 084.00 | 11 185.00 | 58 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 1 346.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 757.00 | 6 738.00 | 11 185.00 | 50 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 676.00 | 427 676.00 | | 427 676.00 |
UX Autres créances clients | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 230.00 | 1 801.00 | 6 429.00 | 8 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 702.00 | 570 273.00 | 6 429.00 | 576 702.00 |