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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 028.00 | 62.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 058.00 | 34 607.00 | 39 451.00 | 74 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 348.00 | 42 635.00 | 687 713.00 | 730 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CF Disponibilités | 200 146.00 | | 200 146.00 | 200 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 633.00 | | 286 633.00 | 286 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 981.00 | 42 635.00 | 974 346.00 | 1 016 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 120.00 | 173 569.00 | | 60 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271.00 | 116 551.00 | | 100 271.00 |
DL TOTAL (I) | 490 391.00 | 620 120.00 | | 490 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 251.00 | 91 161.00 | | 23 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 24 025.00 | | 26 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 741.00 | 68 504.00 | | 85 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 123 692.00 | 139 442.00 | | 123 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 955.00 | 323 133.00 | | 483 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 346.00 | 943 252.00 | | 974 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 917.00 | 320 881.00 | | 319 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 052 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | 38 355.00 | | 26 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 528.00 | 1 000 038.00 | | 1 060 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 257.00 | 883 487.00 | | 960 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 271.00 | 116 551.00 | | 100 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 008.00 | | 25 441.00 | 705 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 730 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 090.00 | | | 655 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 636.00 | | 25 422.00 | 48 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | 19.00 | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 581.00 | 7 054.00 | | 35 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 367.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 919.00 | 6 688.00 | | 27 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 692.00 | 173 692.00 | 150 000.00 | 323 692.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 251.00 | 9 213.00 | 14 038.00 | 23 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
VP Divers | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 955.00 | 319 917.00 | 164 038.00 | 483 955.00 |