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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 969.00 | 50 757.00 | 25 212.00 | 75 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 259.00 | 58 847.00 | 673 412.00 | 732 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 281 931.00 | | 281 931.00 | 281 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 555.00 | | 375 555.00 | 375 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 814.00 | 58 847.00 | 1 048 967.00 | 1 107 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 188 327.00 | 160 391.00 | | 188 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 605.00 | 127 936.00 | | 96 605.00 |
DL TOTAL (I) | 614 932.00 | 618 327.00 | | 614 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039.00 | 21 874.00 | | 7 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 622.00 | 95 274.00 | | 143 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | 22 715.00 | | 28 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 671.00 | 68 153.00 | | 97 671.00 |
EA Autres dettes | 157 457.00 | 147 534.00 | | 157 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 035.00 | 355 550.00 | | 434 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 967.00 | 973 877.00 | | 1 048 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 997.00 | 348 511.00 | | 426 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 030 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | 41 171.00 | | 29 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 825.00 | 1 126 277.00 | | 1 056 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 220.00 | 998 341.00 | | 960 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 605.00 | 127 936.00 | | 96 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 259.00 | | | 732 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 090.00 | | | 655 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 976.00 | 6 871.00 | | 51 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 6 871.00 | | 43 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 079.00 | 301 079.00 | | 301 079.00 |
UX Autres créances clients | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 035.00 | 426 997.00 | | 434 035.00 |