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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 11 489.00 | 2 761.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 785.00 | 53 041.00 | 11 743.00 | 64 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 235.00 | 64 531.00 | 662 704.00 | 727 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 401 999.00 | | 401 999.00 | 401 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 537.00 | | 521 537.00 | 521 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 772.00 | 64 531.00 | 1 184 241.00 | 1 248 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 133 157.00 | 134 932.00 | | 133 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 325.00 | 118 224.00 | | 139 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 351.00 | 10 541.00 | | 9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 611 833.00 | 593 697.00 | | 611 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429.00 | 8 230.00 | | 6 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 391.00 | 190 678.00 | | 163 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 28 554.00 | | 29 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 052.00 | 112 242.00 | | 96 052.00 |
EA Autres dettes | 277 282.00 | 236 997.00 | | 277 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 408.00 | 576 701.00 | | 572 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 241.00 | 1 170 398.00 | | 1 184 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 796.00 | 570 273.00 | | 567 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 189.00 | 4 459.00 | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | 4 459.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 689.00 | 4 459.00 | | 6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 571.00 | 39 775.00 | | 45 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 826.00 | 1 066 305.00 | | 1 081 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 500.00 | 948 081.00 | | 942 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 326.00 | 118 224.00 | | 139 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 235.00 | | | 727 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 250.00 | | | 661 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 746.00 | 8 784.00 | | 55 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 2 053.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 310.00 | 6 731.00 | | 46 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 672.00 | 440 672.00 | | 440 672.00 |
UX Autres créances clients | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429.00 | 1 817.00 | 4 612.00 | 6 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 407.00 | 567 795.00 | 4 612.00 | 572 407.00 |