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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 9 866.00 | 436.00 | 9 429.00 | 9 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 625.00 | 15 960.00 | 6 664.00 | 22 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 614.00 | 42 825.00 | 506 789.00 | 549 614.00 |
BT Marchandises | 1 426 307.00 | | 1 426 307.00 | 1 426 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 237 289.00 | | 237 289.00 | 237 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 683.00 | | 144 683.00 | 144 683.00 |
CJ TOTAL (II) | -169 223 471.00 | | 1 978 260.00 | -169 223 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 875.00 | 42 825.00 | 2 485 050.00 | 2 527 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 558.00 | 833 519.00 | | 969 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 462.00 | 335 038.00 | | 331 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 021.00 | 1 179 558.00 | | 1 411 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | 500.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 399.00 | 396 439.00 | | 679 399.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 47 938.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 028.00 | 1 147 713.00 | | 1 074 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 050.00 | 2 327 272.00 | | 2 485 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 186.00 | 119 186.00 | | 119 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 400.00 | 679 400.00 | | 679 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 825.00 | 302 825.00 | 11 000.00 | 313 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 829.00 | 988 232.00 | 69 597.00 | 1 057 829.00 |