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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 684 942.00 | 76 441.00 | 608 501.00 | 684 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 444.00 | 30 864.00 | 3 580.00 | 34 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 500.00 | 47 278.00 | 37 222.00 | 84 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 476.00 | 157 173.00 | 1 060 303.00 | 1 217 476.00 |
BT Marchandises | 2 549 356.00 | 133 100.00 | 2 416 256.00 | 2 549 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
BZ Autres créances | 286 995.00 | | 286 995.00 | 286 995.00 |
CF Disponibilités | 832 004.00 | | 832 004.00 | 832 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 631.00 | 133 100.00 | 3 731 531.00 | 3 864 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 107.00 | 290 273.00 | 4 791 834.00 | 5 082 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 757.00 | 1 528 358.00 | | 1 357 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 576.00 | 372 618.00 | | 304 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 333.00 | 2 010 976.00 | | 1 772 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 031.00 | 455 190.00 | | 297 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 198.00 | 250 980.00 | | 297 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 495.00 | 104 770.00 | | 207 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 928.00 | 1 333 664.00 | | 1 714 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 016.00 | 220 964.00 | | 502 016.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 3 954.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 501.00 | 2 369 522.00 | | 3 019 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 834.00 | 4 380 498.00 | | 4 791 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 552.00 | 2 118 207.00 | | 2 665 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 733.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 360 994.00 | | 9 360 994.00 | 9 360 994.00 |
FG Production vendue services | 348 293.00 | | 348 293.00 | 348 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 287.00 | | 9 709 287.00 | 9 709 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 860 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 803 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 216.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 216.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 3 657.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 3 657.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -3 441.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 140.00 | 144 153.00 | | 118 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 737.00 | 10 132 737.00 | | 9 866 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 160.00 | 9 760 119.00 | | 9 562 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 576.00 | 372 618.00 | | 304 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 648.00 | | 828.00 | 1 216 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 590.00 | | | 402 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 058.00 | | 828.00 | 803 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 397.00 | 35 185.00 | | 119 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 397.00 | 35 185.00 | | 119 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 838.00 | 124 014.00 | 129 752.00 | 138 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 838.00 | 124 014.00 | 129 752.00 | 138 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 838.00 | 124 014.00 | 129 752.00 | 138 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 014.00 | 129 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 928.00 | 1 714 928.00 | | 1 714 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VB T. V. A. | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 454.00 | 150 000.00 | 146 454.00 | 296 454.00 |
VI Groupe et associés | 297 128.00 | 297 128.00 | | 297 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 472.00 | 456 472.00 | | 456 472.00 |
VW T.V.A. | 362 804.00 | 362 804.00 | | 362 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 007.00 | 2 665 552.00 | 146 454.00 | 2 812 007.00 |