| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 684 942.00 | 99 158.00 | 585 784.00 | 684 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 444.00 | 33 055.00 | 1 389.00 | 34 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 332.00 | 57 413.00 | 28 919.00 | 86 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 308.00 | 192 217.00 | 1 027 092.00 | 1 219 308.00 |
BT Marchandises | 2 057 888.00 | | 2 057 888.00 | 2 057 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BZ Autres créances | 246 210.00 | | 246 210.00 | 246 210.00 |
CF Disponibilités | 637 338.00 | | 637 338.00 | 637 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 839.00 | | 3 036 839.00 | 3 036 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 147.00 | 192 217.00 | 4 063 930.00 | 4 256 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 333.00 | 1 357 757.00 | | 1 190 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 116.00 | 304 576.00 | | 464 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 450.00 | 1 772 333.00 | | 1 764 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 605.00 | 297 031.00 | | 150 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 297 198.00 | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 776.00 | 207 495.00 | | 138 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 821.00 | 1 714 928.00 | | 1 323 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 447.00 | 502 016.00 | | 295 447.00 |
EA Autres dettes | 389 729.00 | 833.00 | | 389 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 481.00 | 3 019 501.00 | | 2 299 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 930.00 | 4 791 834.00 | | 4 063 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 705.00 | 2 665 552.00 | | 2 160 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 577.00 | | 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 071 329.00 | | 9 071 329.00 | 9 071 329.00 |
FG Production vendue services | 259 261.00 | | 259 261.00 | 259 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 591.00 | | 9 330 591.00 | 9 330 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 073 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 3 830.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 3 830.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -3 106.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 874.00 | 118 140.00 | | 183 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524 548.00 | 9 866 737.00 | | 9 524 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 431.00 | 9 562 160.00 | | 9 060 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 116.00 | 304 576.00 | | 464 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 476.00 | | 1 833.00 | 1 217 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 590.00 | | | 402 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 886.00 | | 1 833.00 | 803 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 173.00 | 35 044.00 | | 157 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 583.00 | 35 044.00 | | 154 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 821.00 | 1 323 821.00 | | 1 323 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 729.00 | 389 729.00 | | 389 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 408.00 | 241 408.00 | | 241 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 230.00 | 327 230.00 | 11 000.00 | 338 230.00 |
VW T.V.A. | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 705.00 | 2 160 705.00 | | 2 160 705.00 |