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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 684 942.00 | 8 289.00 | 676 653.00 | 684 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 924.00 | 24 854.00 | 8 069.00 | 32 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 073.00 | 21 105.00 | 38 968.00 | 60 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 880.00 | 57 188.00 | 1 134 691.00 | 1 191 880.00 |
BT Marchandises | 2 520 979.00 | | 2 520 979.00 | 2 520 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BZ Autres créances | 141 056.00 | | 141 056.00 | 141 056.00 |
CF Disponibilités | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 795.00 | | 2 957 795.00 | 2 957 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 676.00 | 57 188.00 | 4 092 487.00 | 4 149 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 021.00 | 969 558.00 | | 1 111 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 807.00 | 331 462.00 | | 486 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 829.00 | 1 411 021.00 | | 1 707 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 751.00 | 79 694.00 | | 737 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 687.00 | 119 185.00 | | 12 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 927.00 | 16 200.00 | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 279.00 | 679 399.00 | | 1 374 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 010.00 | 138 546.00 | | 235 010.00 |
EA Autres dettes | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 384 658.00 | 1 074 028.00 | | 2 384 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 487.00 | 2 485 050.00 | | 4 092 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 130 783.00 | | 9 130 783.00 | 9 130 783.00 |
FG Production vendue services | 391 630.00 | 155.00 | 391 785.00 | 391 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 413.00 | 155.00 | 9 522 568.00 | 9 522 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 756 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 22 836.00 | | 3 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 87 511.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | 15 658.00 | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 400.00 | 151 062.00 | | 238 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 194.00 | 7 139 552.00 | | 9 542 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 386.00 | 6 808 089.00 | | 9 055 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 807.00 | 331 462.00 | | 486 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 614.00 | | | 549 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 825.00 | 14 364.00 | | 42 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | 14 364.00 | | 39 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 279.00 | 1 374 279.00 | | 1 374 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 752.00 | 277 114.00 | 460 638.00 | 737 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 752.00 | 375 752.00 | 11 000.00 | 386 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 731.00 | 1 899 093.00 | 460 638.00 | 2 359 731.00 |