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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 684 942.00 | 31 006.00 | 653 935.00 | 684 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 924.00 | 26 741.00 | 6 182.00 | 32 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 946.00 | 28 869.00 | 46 077.00 | 74 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 753.00 | 89 556.00 | 1 117 196.00 | 1 206 753.00 |
BT Marchandises | 2 793 598.00 | | 2 793 598.00 | 2 793 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
BZ Autres créances | 258 934.00 | | 258 934.00 | 258 934.00 |
CF Disponibilités | 298 565.00 | | 298 565.00 | 298 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 749.00 | | 441 749.00 | 441 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 147.00 | | 4 052 147.00 | 4 052 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 900.00 | 89 556.00 | 5 169 344.00 | 5 258 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 969.00 | 1 111 021.00 | | 1 454 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 189.00 | 486 807.00 | | 374 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 158.00 | 1 707 829.00 | | 1 939 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 906.00 | 737 751.00 | | 960 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 305.00 | 12 687.00 | | 50 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 922.00 | 24 927.00 | | 92 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 630.00 | 1 374 279.00 | | 1 785 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 421.00 | 235 010.00 | | 309 421.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 185.00 | 2 384 658.00 | | 3 230 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 344.00 | 4 092 487.00 | | 5 169 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 954 422.00 | | 8 954 422.00 | 8 954 422.00 |
FG Production vendue services | 364 127.00 | | 364 127.00 | 364 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 549.00 | | 9 318 549.00 | 9 318 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 686 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 367.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 748 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970.00 | 3 525.00 | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 3 525.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -3 525.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 315.00 | 238 400.00 | | 182 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 144.00 | 9 542 194.00 | | 9 331 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 954.00 | 9 055 386.00 | | 8 956 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 189.00 | 486 807.00 | | 374 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 630.00 | 1 785 630.00 | | 1 785 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 906.00 | 656 182.00 | 304 457.00 | 960 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 421.00 | 309 421.00 | | 309 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 423.00 | 922 423.00 | 11 000.00 | 933 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 263.00 | 2 832 806.00 | 304 457.00 | 3 137 263.00 |