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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 684 942.00 | 53 724.00 | 631 219.00 | 684 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 444.00 | 28 673.00 | 5 771.00 | 34 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 672.00 | 37 001.00 | 46 671.00 | 83 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 648.00 | 121 988.00 | 1 094 661.00 | 1 216 648.00 |
BT Marchandises | 2 622 753.00 | 138 838.00 | 2 483 915.00 | 2 622 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
BZ Autres créances | 232 016.00 | | 232 016.00 | 232 016.00 |
CF Disponibilités | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 538.00 | | 346 538.00 | 346 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 676.00 | 138 838.00 | 3 285 838.00 | 3 424 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 323.00 | 260 825.00 | 4 380 498.00 | 4 641 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 358.00 | 1 454 969.00 | | 1 528 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 618.00 | 374 189.00 | | 372 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 976.00 | 1 939 158.00 | | 2 010 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 190.00 | 960 906.00 | | 455 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 980.00 | 50 305.00 | | 250 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 770.00 | 92 922.00 | | 104 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 664.00 | 1 785 630.00 | | 1 333 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 964.00 | 309 421.00 | | 220 964.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 31 000.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 522.00 | 3 230 185.00 | | 2 369 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 498.00 | 5 169 344.00 | | 4 380 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 207.00 | 3 137 263.00 | | 2 118 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 267.00 | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 685 826.00 | | 9 685 826.00 | 9 685 826.00 |
FG Production vendue services | 429 582.00 | | 429 582.00 | 429 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 115 408.00 | | 10 115 408.00 | 10 115 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 916 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 838.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 591 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 4 619.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 4 619.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 5 970.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | 5 970.00 | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | -1 351.00 | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 153.00 | 182 315.00 | | 144 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 737.00 | 9 331 144.00 | | 10 132 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 119.00 | 8 956 955.00 | | 9 760 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 618.00 | 374 189.00 | | 372 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 402 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 803 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 940.00 | | | 402 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 813.00 | | 11 762.00 | 792 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 557.00 | 34 298.00 | 1 867.00 | 89 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 350.00 | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 617.00 | 34 298.00 | 1 517.00 | 86 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 138 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 664.00 | 1 333 664.00 | | 1 333 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 458.00 | 308 004.00 | 146 454.00 | 454 458.00 |
VI Groupe et associés | 250 833.00 | 250 833.00 | | 250 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 754.00 | | | 400 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 797.00 | 208 797.00 | | 208 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 538.00 | 346 538.00 | | 346 538.00 |
VW T.V.A. | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |