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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 684 942.00 | 121 875.00 | 563 067.00 | 684 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 444.00 | 33 881.00 | 563.00 | 34 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 589.00 | 64 875.00 | 22 714.00 | 87 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 565.00 | 223 221.00 | 997 344.00 | 1 220 565.00 |
BT Marchandises | 2 416 310.00 | | 2 416 310.00 | 2 416 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BZ Autres créances | 211 738.00 | | 211 738.00 | 211 738.00 |
CF Disponibilités | 1 385 670.00 | | 1 385 670.00 | 1 385 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 089.00 | | 162 089.00 | 162 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 405.00 | | 4 212 405.00 | 4 212 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 970.00 | 223 221.00 | 5 209 749.00 | 5 432 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 450.00 | 1 190 333.00 | | 1 444 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 117.00 | 464 116.00 | | 607 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 567.00 | 1 764 450.00 | | 2 161 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 150 605.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | 1 103.00 | | 11 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 564.00 | 138 776.00 | | 299 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 098.00 | 1 323 821.00 | | 2 375 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 742.00 | 295 447.00 | | 361 742.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 389 729.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 183.00 | 2 299 481.00 | | 3 048 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 749.00 | 4 063 930.00 | | 5 209 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 618.00 | 2 160 705.00 | | 2 748 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 605.00 | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 693 260.00 | 97 516.00 | 9 790 776.00 | 9 693 260.00 |
FG Production vendue services | 271 481.00 | 43 105.00 | 314 586.00 | 271 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 741.00 | 140 621.00 | 10 105 362.00 | 9 964 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 109 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 216 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 263 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 042.00 | 183 874.00 | | 222 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 604.00 | 9 524 548.00 | | 10 112 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 487.00 | 9 060 431.00 | | 9 505 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 117.00 | 464 116.00 | | 607 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 308.00 | | 1 257.00 | 1 219 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 590.00 | | | 402 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 718.00 | | 1 257.00 | 805 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 217.00 | 31 004.00 | | 192 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 627.00 | 31 004.00 | | 189 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 098.00 | 2 375 098.00 | | 2 375 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 485.00 | 403 485.00 | 11 000.00 | 414 485.00 |
VW T.V.A. | 158 008.00 | 158 008.00 | | 158 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 618.00 | 2 748 618.00 | | 2 748 618.00 |