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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 678.00 | 18 286.00 | 13 392.00 | 31 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
AP Constructions | 65 535.00 | 53 019.00 | 12 516.00 | 65 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 564.00 | 79 399.00 | 19 165.00 | 98 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 092.00 | 343 420.00 | 235 672.00 | 579 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BF Prêts | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 972.00 | 494 126.00 | 479 845.00 | 973 972.00 |
BT Marchandises | 1 843 542.00 | | 1 843 542.00 | 1 843 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 056.00 | | 1 102 056.00 | 1 102 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 054.00 | 58 554.00 | 2 053 499.00 | 2 112 054.00 |
BZ Autres créances | 250 106.00 | | 250 106.00 | 250 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
CF Disponibilités | 561 977.00 | | 561 977.00 | 561 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 832.00 | 58 554.00 | 6 113 277.00 | 6 171 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 804.00 | 552 680.00 | 6 593 123.00 | 7 145 804.00 |
CU Autres participations | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 749.00 | | | 1 130 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 450.00 | | | 2 460 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 931.00 | | | 279 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 501.00 | | | 954 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 209.00 | | | 2 342 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 558.00 | | | 444 558.00 |
EA Autres dettes | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 672.00 | | | 4 132 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 123.00 | | | 6 593 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 785.00 | | | 3 027 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 859 724.00 | 1 272.00 | 12 860 997.00 | 12 859 724.00 |
FG Production vendue services | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 946 258.00 | 1 272.00 | 12 947 530.00 | 12 946 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 201 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 088 791.00 | | | 13 088 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 859 090.00 | | | 12 859 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 850.00 | | | 916 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 524.00 | | | 699 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 082.00 | | | 165 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 467.00 | 108 371.00 | 62 712.00 | 448 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 039.00 | 2 248.00 | | 16 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 428.00 | 106 123.00 | 62 712.00 | 432 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 209.00 | 2 342 209.00 | | 2 342 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
UP Prêts | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 931.00 | 129 545.00 | 150 386.00 | 279 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 009.00 | 2 513 478.00 | 125 531.00 | 2 639 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 172.00 | 3 027 785.00 | 150 386.00 | 3 178 172.00 |