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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 234.00 | 65 525.00 | 124 709.00 | 190 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
AP Constructions | 82 952.00 | 76 509.00 | 6 443.00 | 82 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 866.00 | 100 275.00 | 20 591.00 | 120 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 229.00 | 426 064.00 | 354 165.00 | 780 229.00 |
BF Prêts | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 015.00 | 668 372.00 | 913 642.00 | 1 582 015.00 |
BT Marchandises | 3 577 026.00 | 27 552.00 | 3 549 474.00 | 3 577 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811 772.00 | | 811 772.00 | 811 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 865.00 | 114 156.00 | 2 174 710.00 | 2 288 865.00 |
BZ Autres créances | 293 557.00 | | 293 557.00 | 293 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 236.00 | | 600 236.00 | 600 236.00 |
CF Disponibilités | 1 062 163.00 | | 1 062 163.00 | 1 062 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 337.00 | | 274 337.00 | 274 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 956.00 | 141 708.00 | 8 766 249.00 | 8 907 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 971.00 | 810 080.00 | 9 679 891.00 | 10 489 971.00 |
CU Autres participations | 278 075.00 | | 278 075.00 | 278 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 776.00 | | | 1 771 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 253.00 | | | 764 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 029.00 | | | 3 636 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 292.00 | | | 718 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 274.00 | | | 393 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 847.00 | | | 3 900 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 584.00 | | | 606 584.00 |
EA Autres dettes | 424 865.00 | | | 424 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 863.00 | | | 6 043 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 891.00 | | | 9 679 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 168 565.00 | | | 5 168 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 135 877.00 | | 20 135 877.00 | 20 135 877.00 |
FG Production vendue services | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 212 568.00 | | 20 212 568.00 | 20 212 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 273 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 956 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 436 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 993.00 | | | 231 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 475 047.00 | | | 20 475 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 710 794.00 | | | 19 710 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 253.00 | | | 764 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 153.00 | 345 282.00 | | 1 401 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 402 609.00 | | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 420.00 | 1 582 015.00 | | 164 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 195 359.00 | | 10 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 648.00 | 984 047.00 | | 148 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 751.00 | 42 681.00 | | 162 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 956.00 | 297 739.00 | | 834 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 445.00 | 4 863.00 | | 403 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 293.00 | 145 495.00 | 139 415.00 | 662 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 776.00 | 26 309.00 | 560.00 | 39 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 517.00 | 119 186.00 | 138 855.00 | 622 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 847.00 | 3 900 847.00 | | 3 900 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 891.00 | 214 891.00 | | 214 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 329.00 | 174 329.00 | | 174 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
UP Prêts | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 471.00 | 2 150 471.00 | | 2 150 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 395.00 | 138 395.00 | | 138 395.00 |
VB T. V. A. | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 292.00 | 236 268.00 | 482 024.00 | 718 292.00 |
VI Groupe et associés | 299 720.00 | 299 720.00 | | 299 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 857.00 | | | 212 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 337.00 | 274 337.00 | | 274 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 293.00 | 2 856 760.00 | 124 534.00 | 2 981 293.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 589.00 | 5 168 565.00 | 482 024.00 | 5 650 589.00 |