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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 034.00 | 23 415.00 | 128 618.00 | 152 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
AP Constructions | 78 644.00 | 70 722.00 | 7 922.00 | 78 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 761.00 | 117 700.00 | 14 061.00 | 131 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 998.00 | 439 719.00 | 278 279.00 | 717 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BF Prêts | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 417.00 | 651 557.00 | 685 860.00 | 1 337 417.00 |
BT Marchandises | 2 420 171.00 | | 2 420 171.00 | 2 420 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635 071.00 | | 635 071.00 | 635 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 847.00 | 88 953.00 | 1 490 894.00 | 1 579 847.00 |
BZ Autres créances | 315 299.00 | | 315 299.00 | 315 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 249.00 | | 400 249.00 | 400 249.00 |
CF Disponibilités | 1 574 806.00 | | 1 574 806.00 | 1 574 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 963.00 | | 175 963.00 | 175 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 101 407.00 | 88 953.00 | 7 012 453.00 | 7 101 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 824.00 | 740 510.00 | 7 698 314.00 | 8 438 824.00 |
CU Autres participations | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 344.00 | | | 1 853 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 128.00 | | | 3 152 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 779.00 | | | 766 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 133.00 | | | 472 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 918.00 | | | 2 809 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 984.00 | | | 348 984.00 |
EA Autres dettes | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 186.00 | | | 4 546 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 314.00 | | | 7 698 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 443.00 | | | 3 496 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 415 922.00 | | 13 415 922.00 | 13 415 922.00 |
FG Production vendue services | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 476 692.00 | | 13 476 692.00 | 13 476 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 545 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 518 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 42 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 318.00 | | | 13 595 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 396 534.00 | | | 13 396 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 692.00 | | 274 755.00 | 1 214 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 236.00 | 247 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 500.00 | 104 531.00 | 1 337 417.00 | 47 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | 22 822.00 | 161 546.00 | 47 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 473.00 | 928 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 346.00 | | 140 522.00 | 91 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 822.00 | | 73 054.00 | 923 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 524.00 | | 61 179.00 | 199 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 625.00 | 132 442.00 | 85 510.00 | 604 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 636.00 | 16 601.00 | 22 822.00 | 29 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 989.00 | 115 841.00 | 62 688.00 | 574 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 918.00 | 2 809 918.00 | | 2 809 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
UP Prêts | 55 083.00 | 5.00 | 55 083.00 | 55 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 789.00 | 1 471 789.00 | | 1 471 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 779.00 | 189 169.00 | 487 610.00 | 766 779.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 423.00 | | | 190 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 716.00 | 266 716.00 | | 266 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 602.00 | 2 071 109.00 | 165 492.00 | 2 236 602.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 053.00 | 3 496 443.00 | 487 610.00 | 4 074 053.00 |