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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 239.00 | 39 776.00 | 113 463.00 | 153 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
AP Constructions | 78 644.00 | 73 551.00 | 5 094.00 | 78 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 356.00 | 102 941.00 | 13 415.00 | 116 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 956.00 | 446 025.00 | 193 930.00 | 639 956.00 |
BF Prêts | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 153.00 | 662 293.00 | 738 860.00 | 1 401 153.00 |
BT Marchandises | 2 808 090.00 | | 2 808 090.00 | 2 808 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 499.00 | | 780 499.00 | 780 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 689.00 | 67 385.00 | 2 156 304.00 | 2 223 689.00 |
BZ Autres créances | 416 344.00 | | 416 344.00 | 416 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 551.00 | | 600 551.00 | 600 551.00 |
CF Disponibilités | 874 076.00 | | 874 076.00 | 874 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924 707.00 | 67 385.00 | 7 857 322.00 | 7 924 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 860.00 | 729 678.00 | 8 596 182.00 | 9 325 860.00 |
CU Autres participations | 278 075.00 | | 278 075.00 | 278 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 128.00 | | | 1 932 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 148.00 | | | 240 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 276.00 | | | 3 272 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 095.00 | | | 661 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 886.00 | | | 522 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 913.00 | | | 3 576 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 445.00 | | | 351 445.00 |
EA Autres dettes | 209 958.00 | | | 209 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 906.00 | | | 5 323 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 182.00 | | | 8 596 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 891.00 | | | 4 324 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 320 717.00 | | 13 320 717.00 | 13 320 717.00 |
FG Production vendue services | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 381 620.00 | | 13 381 620.00 | 13 381 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 465 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 401 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 20 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 660 725.00 | | | 13 660 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 577.00 | | | 13 420 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 148.00 | | | 240 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 417.00 | | 241 794.00 | 1 337 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 983.00 | 403 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 058.00 | 1 401 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 162 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 725.00 | 834 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 546.00 | | 6 555.00 | 161 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 404.00 | | 28 278.00 | 928 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 467.00 | | 206 961.00 | 247 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 557.00 | 133 134.00 | 122 398.00 | 651 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 415.00 | 21 710.00 | 5 350.00 | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 141.00 | 111 424.00 | 117 048.00 | 628 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 913.00 | 3 576 913.00 | | 3 576 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 457.00 | 155 457.00 | | 155 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UP Prêts | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 421.00 | 2 141 421.00 | | 2 141 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
VB T. V. A. | 288 733.00 | 288 733.00 | | 288 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 095.00 | 184 967.00 | 446 129.00 | 661 095.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 862.00 | 2 861 491.00 | 125 370.00 | 2 986 862.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 020.00 | 4 324 891.00 | 446 129.00 | 4 801 020.00 |