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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 334.00 | 29 636.00 | 4 697.00 | 34 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
AP Constructions | 78 644.00 | 67 230.00 | 11 414.00 | 78 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 149.00 | 110 757.00 | 20 392.00 | 131 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 029.00 | 397 001.00 | 317 028.00 | 714 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BF Prêts | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 693.00 | 604 625.00 | 610 068.00 | 1 214 693.00 |
BT Marchandises | 2 734 172.00 | | 2 734 172.00 | 2 734 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 347.00 | | 433 347.00 | 433 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 980.00 | 121 089.00 | 1 919 891.00 | 2 040 980.00 |
BZ Autres créances | 417 075.00 | | 417 075.00 | 417 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 605 241.00 | | 605 241.00 | 605 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 580.00 | 121 089.00 | 6 821 491.00 | 6 942 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 273.00 | 725 714.00 | 7 431 559.00 | 8 157 273.00 |
CU Autres participations | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 760.00 | | | 1 678 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 084.00 | | | 239 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 844.00 | | | 3 017 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 256.00 | | | 427 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 120.00 | | | 367 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 572.00 | | | 3 025 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 038.00 | | | 355 038.00 |
EA Autres dettes | 238 729.00 | | | 238 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 715.00 | | | 4 413 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 559.00 | | | 7 431 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 605.00 | | | 3 775 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 859 802.00 | | 15 859 802.00 | 15 859 802.00 |
FG Production vendue services | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 930 952.00 | | 15 930 952.00 | 15 930 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 966 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 232 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 685 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 032 193.00 | | | 16 032 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 793 108.00 | | | 15 793 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 084.00 | | | 239 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 041.00 | | 151 732.00 | 1 166 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 277.00 | 199 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 080.00 | 1 214 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 803.00 | 923 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 272.00 | | 10 074.00 | 81 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 472.00 | | 127 153.00 | 890 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 296.00 | | 14 505.00 | 194 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 768.00 | 113 070.00 | 84 213.00 | 575 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 423.00 | 8 213.00 | | 21 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 345.00 | 104 856.00 | 84 213.00 | 554 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 572.00 | 3 025 572.00 | | 3 025 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
UP Prêts | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 456.00 | 1 894 456.00 | | 1 894 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 256.00 | 156 267.00 | 270 989.00 | 427 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 912.00 | 309 912.00 | | 309 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 444.00 | 2 569 820.00 | 165 624.00 | 2 735 444.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 595.00 | 3 775 605.00 | 270 989.00 | 4 046 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |