| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 760.00 | 21 423.00 | 10 337.00 | 31 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
AP Constructions | 71 594.00 | 63 234.00 | 8 359.00 | 71 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 719.00 | 102 378.00 | 24 342.00 | 126 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 159.00 | 388 733.00 | 303 426.00 | 692 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
BF Prêts | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 041.00 | 575 768.00 | 590 273.00 | 1 166 041.00 |
BT Marchandises | 2 214 472.00 | | 2 214 472.00 | 2 214 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907 415.00 | | 907 415.00 | 907 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 932.00 | 95 396.00 | 1 902 536.00 | 1 997 932.00 |
BZ Autres créances | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 504.00 | | 400 504.00 | 400 504.00 |
CF Disponibilités | 454 206.00 | | 454 206.00 | 454 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 567.00 | | 199 567.00 | 199 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 995.00 | 95 396.00 | 6 395 599.00 | 6 490 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 036.00 | 671 165.00 | 6 985 871.00 | 7 657 036.00 |
CU Autres participations | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 661.00 | | | 1 500 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 599.00 | | | 248 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 260.00 | | | 2 849 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 774.00 | | | 292 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 571.00 | | | 752 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 305.00 | | | 2 523 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 634.00 | | | 455 634.00 |
EA Autres dettes | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 612.00 | | | 4 136 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 871.00 | | | 6 985 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 411.00 | | | 3 219 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 667 674.00 | | 14 667 674.00 | 14 667 674.00 |
FG Production vendue services | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 465.00 | | 14 796 465.00 | 14 796 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 811 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 128 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 923.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 525 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 883 775.00 | | | 14 883 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 635 176.00 | | | 14 635 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 599.00 | | | 248 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 816.00 | | 296 860.00 | 974 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 224.00 | 194 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 636.00 | 1 166 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 411.00 | 890 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 932.00 | | 45 340.00 | 35 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 577.00 | | 235 307.00 | 748 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 307.00 | | 16 214.00 | 190 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 946.00 | 127 490.00 | 85 668.00 | 533 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 7 555.00 | | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 077.00 | 119 935.00 | 85 668.00 | 520 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 305.00 | 2 523 305.00 | | 2 523 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
UP Prêts | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 038.00 | 1 882 038.00 | | 1 882 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 774.00 | 128 145.00 | 164 629.00 | 292 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 567.00 | 199 567.00 | | 199 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 793.00 | 2 514 397.00 | 160 396.00 | 2 674 793.00 |
VW T.V.A. | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 040.00 | 3 219 411.00 | 164 629.00 | 3 384 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |