| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 419.00 | 13 868.00 | 12 551.00 | 26 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
AP Constructions | 66 347.00 | 57 963.00 | 8 384.00 | 66 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 269.00 | 90 938.00 | 31 331.00 | 122 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 959.00 | 371 175.00 | 188 784.00 | 559 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
BF Prêts | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 815.00 | 533 945.00 | 440 870.00 | 974 815.00 |
BT Marchandises | 1 772 589.00 | 3 583.00 | 1 769 005.00 | 1 772 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905 408.00 | | 1 905 408.00 | 1 905 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 114.00 | 87 714.00 | 2 240 399.00 | 2 328 114.00 |
BZ Autres créances | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
CF Disponibilités | 673 500.00 | | 673 500.00 | 673 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 414.00 | | 234 414.00 | 234 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 117.00 | 91 298.00 | 7 186 819.00 | 7 278 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 933.00 | 625 243.00 | 7 627 689.00 | 8 252 933.00 |
CU Autres participations | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 450.00 | | | 1 300 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 410.00 | | | 285 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 860.00 | | | 2 685 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 665.00 | | | 297 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 469.00 | | | 1 092 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 376.00 | | | 2 966 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 204.00 | | | 482 204.00 |
EA Autres dettes | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 828.00 | | | 4 941 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 689.00 | | | 7 627 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 573.00 | | | 3 670 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 973 428.00 | | 13 973 428.00 | 13 973 428.00 |
FG Production vendue services | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 045 861.00 | | 14 045 861.00 | 14 045 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 048 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 967.00 | |
GE Autres charges | | | 11 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 217 276.00 | | | 14 217 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931 866.00 | | | 13 931 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 410.00 | | | 285 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 972.00 | | | 973 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 194.00 | | | 743 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 126.00 | 122 792.00 | 82 973.00 | 494 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | 5 287.00 | 9 706.00 | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 839.00 | 117 505.00 | 73 267.00 | 475 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 376.00 | 2 966 376.00 | | 2 966 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
UP Prêts | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 114.00 | | | 2 328 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 666.00 | 118 880.00 | 178 786.00 | 297 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 188.00 | | | 162 188.00 |
VP Divers | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 204.00 | 482 204.00 | | 482 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 415.00 | | | 234 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 851.00 | 2 775 444.00 | 156 407.00 | 2 931 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 359.00 | 3 670 573.00 | 178 786.00 | 3 849 359.00 |