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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 362.00 | 6 867.00 | 104 494.00 | 111 362.00 |
BZ Autres créances | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CF Disponibilités | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 599.00 | 6 867.00 | 224 731.00 | 231 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 471.00 | 6 867.00 | 227 604.00 | 234 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 757.00 | 33 799.00 | | 39 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | 5 958.00 | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 62 063.00 | 50 757.00 | | 62 063.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 15 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 15 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 293.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 048.00 | 82 744.00 | | 132 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 2 970.00 | | 7 213.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 15.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 541.00 | 86 021.00 | | 139 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 604.00 | 151 779.00 | | 227 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 811.00 | | 871 811.00 | 871 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 811.00 | | 871 811.00 | 871 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 146.00 | -20 802.00 | | -48 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 801.00 | 585 629.00 | | 891 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 495.00 | 579 671.00 | | 882 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 306.00 | 5 958.00 | | 9 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435.00 | | 438.00 | 2 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 438.00 | 2 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 26 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 732.00 | 4 776.00 | 2 641.00 | 4 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 732.00 | 4 776.00 | 2 641.00 | 4 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 732.00 | 30 776.00 | 17 641.00 | 19 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 776.00 | 17 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
VP Divers | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |