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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 150.00 | 766.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 962.00 | 98 309.00 | 5 653.00 | 103 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 747.00 | 758.00 | 118 988.00 | 119 747.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 308 627.00 | | 308 627.00 | 308 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 606.00 | 758.00 | 430 848.00 | 431 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 568.00 | 99 067.00 | 436 501.00 | 535 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 033.00 | 61 457.00 | | 5 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 194.00 | 153 576.00 | | 209 194.00 |
DL TOTAL (I) | 227 427.00 | 228 233.00 | | 227 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137.00 | 40 901.00 | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 1 915.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 174.00 | 134 421.00 | | 168 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 1 239.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 26 323.00 | 19 019.00 | | 26 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258.00 | 6 000.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 074.00 | 203 494.00 | | 209 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 501.00 | 431 727.00 | | 436 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 074.00 | 203 494.00 | | 209 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 159.00 | | 1 101 159.00 | 1 101 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 159.00 | | 1 101 159.00 | 1 101 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | 46.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 46.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | 46.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 46.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 221.00 | 47 085.00 | | 55 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 215.00 | 1 031 128.00 | | 1 236 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 021.00 | 877 553.00 | | 1 027 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 194.00 | 153 576.00 | | 209 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 490.00 | | 2 050.00 | 103 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 103 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 103 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 490.00 | | 1 134.00 | 103 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 952.00 | 758.00 | 7 952.00 | 7 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 554.00 | 1 104.00 | 8 741.00 | 106 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 554.00 | 1 104.00 | 8 741.00 | 106 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 7 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 346.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 526.00 | 218 526.00 | | 218 526.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 074.00 | 209 074.00 | | 209 074.00 |