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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 888.00 | 68 970.00 | 6 918.00 | 75 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 291.00 | 73 970.00 | 12 321.00 | 86 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 903.00 | 8 971.00 | 69 932.00 | 78 903.00 |
BZ Autres créances | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CF Disponibilités | 152 152.00 | | 152 152.00 | 152 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 574.00 | 8 971.00 | 296 603.00 | 305 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 865.00 | 82 941.00 | 308 923.00 | 391 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 99 015.00 | 48 863.00 | | 99 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 323.00 | 80 152.00 | | 13 323.00 |
DL TOTAL (I) | 125 537.00 | 142 215.00 | | 125 537.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 2 977.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 914.00 | 127 211.00 | | 131 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 904.00 | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 12 303.00 | 4 541.00 | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 386.00 | 136 851.00 | | 163 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 923.00 | 286 065.00 | | 308 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 897.00 | | 955 897.00 | 955 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 897.00 | | 955 897.00 | 955 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 797.00 | 1 107 771.00 | | 1 031 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 474.00 | 1 027 620.00 | | 1 018 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 323.00 | 80 152.00 | | 13 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 181.00 | | 56 164.00 | 57 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 054.00 | 86 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 054.00 | 86 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 181.00 | | 56 164.00 | 57 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 20 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 557.00 | 2 719.00 | 17 305.00 | 23 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 557.00 | 76 689.00 | 17 305.00 | 23 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 557.00 | 96 689.00 | 24 305.00 | 30 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 719.00 | 24 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VP Divers | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 213.00 | 232 213.00 | | 232 213.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 386.00 | 163 386.00 | | 163 386.00 |