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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 543.00 | 85 471.00 | 10 072.00 | 95 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 431.00 | 90 471.00 | 14 959.00 | 105 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 797.00 | 3 155.00 | 170 642.00 | 173 797.00 |
BZ Autres créances | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CF Disponibilités | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 934.00 | 3 155.00 | 272 779.00 | 275 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 364.00 | 93 627.00 | 287 738.00 | 381 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 37 337.00 | 99 015.00 | | 37 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 120.00 | 13 323.00 | | 84 120.00 |
DL TOTAL (I) | 134 657.00 | 125 537.00 | | 134 657.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 15 280.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 717.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 196.00 | 131 914.00 | | 118 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 2 172.00 | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 12 303.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 081.00 | 163 386.00 | | 133 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 738.00 | 308 923.00 | | 287 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 081.00 | 163 386.00 | | 133 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 548.00 | | 960 548.00 | 960 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 548.00 | | 960 548.00 | 960 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | 16 279.00 | | 7 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | 16 279.00 | | 7 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 433.00 | 16 279.00 | | 7 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 16 419.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 958.00 | 1 031 797.00 | | 1 042 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 838.00 | 1 018 474.00 | | 958 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 120.00 | 13 323.00 | | 84 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 291.00 | | 26 573.00 | 86 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 433.00 | 105 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 433.00 | 105 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 291.00 | | 26 573.00 | 86 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 971.00 | 3 155.00 | 8 971.00 | 8 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 941.00 | 19 656.00 | 8 971.00 | 82 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 941.00 | 19 656.00 | 8 971.00 | 102 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155.00 | 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 082.00 | 304 082.00 | | 304 082.00 |
VW T.V.A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |