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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 756.00 | 23 557.00 | 73 199.00 | 96 756.00 |
BZ Autres créances | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CF Disponibilités | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 441.00 | 23 557.00 | 228 884.00 | 252 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 623.00 | 23 557.00 | 286 065.00 | 309 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 863.00 | 39 757.00 | | 48 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 152.00 | 9 306.00 | | 80 152.00 |
DL TOTAL (I) | 142 215.00 | 62 063.00 | | 142 215.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 26 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 26 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 211.00 | 132 048.00 | | 127 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904.00 | 7 213.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 280.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 851.00 | 139 541.00 | | 136 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 065.00 | 227 604.00 | | 286 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 661.00 | | 1 045 661.00 | 1 045 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 661.00 | | 1 045 661.00 | 1 045 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 771.00 | 891 801.00 | | 1 107 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 620.00 | 882 495.00 | | 1 027 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 152.00 | 9 306.00 | | 80 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873.00 | | 54 309.00 | 2 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 54 309.00 | 2 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 7 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | 17 291.00 | 601.00 | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | 17 291.00 | 601.00 | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 867.00 | 24 291.00 | 26 601.00 | 32 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 291.00 | 26 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VP Divers | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |