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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 490.00 | 98 602.00 | 4 888.00 | 103 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 432.00 | 7 952.00 | 121 480.00 | 129 432.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 298 912.00 | | 298 912.00 | 298 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 791.00 | 7 952.00 | 426 839.00 | 434 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 281.00 | 106 554.00 | 431 727.00 | 538 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61 457.00 | 37 337.00 | | 61 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 576.00 | 84 120.00 | | 153 576.00 |
DL TOTAL (I) | 228 233.00 | 134 657.00 | | 228 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 901.00 | 4 500.00 | | 40 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 875.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 421.00 | 118 196.00 | | 134 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 632.00 | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 19 019.00 | 6 878.00 | | 19 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 494.00 | 133 081.00 | | 203 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 727.00 | 287 738.00 | | 431 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 494.00 | 133 081.00 | | 203 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 828.00 | | 930 828.00 | 930 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 828.00 | | 930 828.00 | 930 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 7 433.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 7 433.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 7 433.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 7 433.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 085.00 | 6 183.00 | | 47 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 128.00 | 1 042 958.00 | | 1 031 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 553.00 | 958 838.00 | | 877 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 576.00 | 84 120.00 | | 153 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 431.00 | | 8 131.00 | 105 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 072.00 | 103 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 103 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 431.00 | | 8 131.00 | 105 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | 7 952.00 | 3 155.00 | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 627.00 | 16 082.00 | 3 155.00 | 93 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 627.00 | 16 082.00 | 23 155.00 | 113 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 952.00 | 23 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VP Divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 869.00 | 231 869.00 | | 231 869.00 |
VW T.V.A. | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 494.00 | 203 494.00 | | 203 494.00 |