| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 455.00 | 460.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 926.00 | 62 545.00 | 25 381.00 | 87 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 729.00 | 65 500.00 | 33 229.00 | 98 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 889.00 | 667.00 | 145 222.00 | 145 889.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 301 016.00 | | 301 016.00 | 301 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 906.00 | 667.00 | 458 239.00 | 458 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 635.00 | 66 167.00 | 491 468.00 | 557 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 14 227.00 | 5 033.00 | | 14 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 677.00 | 209 194.00 | | 234 677.00 |
DL TOTAL (I) | 262 104.00 | 227 427.00 | | 262 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 3 412.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 676.00 | 168 174.00 | | 167 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 769.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 58 708.00 | 26 323.00 | | 58 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 364.00 | 209 074.00 | | 229 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 468.00 | 436 501.00 | | 491 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 297.00 | | 1 052 297.00 | 1 052 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 297.00 | | 1 052 297.00 | 1 052 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 559.00 | 1 578.00 | | 6 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | 1 578.00 | | 6 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 1 578.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 2 345.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 828.00 | 55 221.00 | | 44 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 607.00 | 1 236 215.00 | | 1 274 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 930.00 | 1 027 021.00 | | 1 039 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 677.00 | 209 194.00 | | 234 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 962.00 | | 1 326.00 | 103 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 559.00 | 97 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 559.00 | 98 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 046.00 | | 1 326.00 | 103 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 305.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 305.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 667.00 | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 917.00 | 667.00 | 33 872.00 | 98 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 917.00 | 667.00 | 33 872.00 | 98 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 758.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 203.00 | 248 203.00 | | 248 203.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 364.00 | 229 364.00 | | 229 364.00 |