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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 3 322.00 | 1 335.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 11 844.00 | 155.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 535.00 | 15 166.00 | 1 403 368.00 | 1 418 535.00 |
BT Marchandises | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CF Disponibilités | 180 489.00 | | 180 489.00 | 180 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 236.00 | | 414 236.00 | 414 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 772.00 | 15 166.00 | 1 817 605.00 | 1 832 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 729 895.00 | 753 518.00 | | 1 729 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 349 137.00 | 1 271 512.00 | | 1 349 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 771.00 | -25 257.00 | | -4 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | 8 551.00 | | 9 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 738.00 | 325 584.00 | | 330 738.00 |
294 Charges financières | 22 017.00 | 24 098.00 | | 22 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 837.00 | 140 767.00 | | 135 837.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 256.00 | 69 488.00 | | 210 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 837.00 | 140 767.00 | | 135 837.00 |
DL TOTAL (I) | 357 094.00 | 221 256.00 | | 357 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 720.00 | 125 976.00 | | 134 720.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 511.00 | 1 595 526.00 | | 1 460 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 605.00 | 1 816 782.00 | | 1 817 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 534.00 | | 2.00 | 1 418 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 876.00 | | 2.00 | 16 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | 5 034.00 | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 5 034.00 | | 9 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 720.00 | 134 720.00 | | 134 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 742.00 | 115 367.00 | 479 491.00 | 1 122 742.00 |
VI Groupe et associés | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 246.00 | 35 446.00 | 16 800.00 | 52 246.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 511.00 | 453 136.00 | 479 491.00 | 1 460 511.00 |