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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 3 692.00 | 965.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 535.00 | 15 692.00 | 1 402 842.00 | 1 418 535.00 |
BT Marchandises | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 960.00 | | 472 960.00 | 472 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 495.00 | 15 692.00 | 1 875 803.00 | 1 891 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 094.00 | 210 256.00 | | 346 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 539.00 | 135 837.00 | | 149 539.00 |
DL TOTAL (I) | 506 633.00 | 357 094.00 | | 506 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 264.00 | 1 122 741.00 | | 1 008 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 851.00 | 146 047.00 | | 149 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 776.00 | 134 720.00 | | 141 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 775.00 | 50 001.00 | | 58 775.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 169.00 | 1 460 511.00 | | 1 369 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 803.00 | 1 817 605.00 | | 1 875 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 536.00 | | | 1 418 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 526.00 | | 15 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 526.00 | | 15 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 265.00 | 117 424.00 | 488 535.00 | 1 008 265.00 |
VI Groupe et associés | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 429.00 | 32 629.00 | 16 800.00 | 49 429.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 169.00 | 478 329.00 | 488 535.00 | 1 369 169.00 |