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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 5 251.00 | 2 130.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 18 238.00 | 20 857.00 | 39 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 515.00 | 23 490.00 | 1 425 025.00 | 1 448 515.00 |
BT Marchandises | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 234.00 | | 473 234.00 | 473 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 750.00 | 23 490.00 | 1 898 260.00 | 1 921 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 786 968.00 | 649 567.00 | | 786 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 907.00 | 137 400.00 | | 145 907.00 |
DL TOTAL (I) | 943 875.00 | 797 968.00 | | 943 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 895.00 | 772 790.00 | | 653 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 228.00 | 97 201.00 | | 97 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 150 373.00 | | 133 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 287.00 | 28 577.00 | | 62 287.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 384.00 | 1 059 443.00 | | 954 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 260.00 | 1 857 411.00 | | 1 898 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 500.00 | 408 307.00 | | 426 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 515.00 | | | 1 448 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 933.00 | 3 556.00 | | 19 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 3 556.00 | | 19 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 711.00 | 123 828.00 | 516 702.00 | 651 711.00 |
VI Groupe et associés | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 384.00 | 426 500.00 | 516 702.00 | 954 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |