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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 6 340.00 | 1 040.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 23 658.00 | 15 438.00 | 39 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 515.00 | 29 998.00 | 1 418 516.00 | 1 448 515.00 |
BT Marchandises | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 347 100.00 | | 347 100.00 | 347 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 967.00 | | 547 967.00 | 547 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 482.00 | 29 998.00 | 1 966 484.00 | 1 996 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 101.00 | 932 875.00 | | 1 072 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 893.00 | 139 225.00 | | 135 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 994.00 | 1 083 101.00 | | 1 218 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 660.00 | 528 349.00 | | 402 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 237.00 | 102 237.00 | | 132 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 878.00 | 147 283.00 | | 163 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 713.00 | 64 444.00 | | 40 713.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 489.00 | 849 315.00 | | 747 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 484.00 | 1 932 416.00 | | 1 966 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 619.00 | 447 009.00 | | 471 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 515.00 | | | 1 448 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 744.00 | 3 254.00 | | 26 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 744.00 | 3 254.00 | | 26 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 878.00 | 163 878.00 | | 163 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 14 579.00 | 1 510.00 | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 660.00 | 128 301.00 | 274 359.00 | 402 660.00 |
VI Groupe et associés | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 426.00 | 72 466.00 | 16 960.00 | 89 426.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 489.00 | 471 619.00 | 275 869.00 | 747 489.00 |