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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 4 404.00 | 2 976.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 15 529.00 | 23 567.00 | 39 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 515.00 | 19 933.00 | 1 428 581.00 | 1 448 515.00 |
BT Marchandises | 144 524.00 | | 144 524.00 | 144 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 225 031.00 | | 225 031.00 | 225 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 830.00 | | 428 830.00 | 428 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 345.00 | 19 933.00 | 1 857 411.00 | 1 877 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 567.00 | 495 633.00 | | 649 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 400.00 | 153 934.00 | | 137 400.00 |
DL TOTAL (I) | 797 968.00 | 660 567.00 | | 797 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 790.00 | 891 627.00 | | 772 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 201.00 | 85 701.00 | | 97 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 373.00 | 153 134.00 | | 150 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 577.00 | 49 725.00 | | 28 577.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 443.00 | 1 190 689.00 | | 1 059 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 411.00 | 1 851 257.00 | | 1 857 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 458.00 | | 14 058.00 | 1 434 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | | 13 898.00 | 32 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 160.00 | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 462.00 | 2 472.00 | | 17 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 2 472.00 | | 17 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 791.00 | 121 654.00 | 507 138.00 | 772 791.00 |
VI Groupe et associés | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 235.00 | 59 275.00 | 16 960.00 | 76 235.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 444.00 | 408 307.00 | 507 138.00 | 1 059 444.00 |