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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 5 795.00 | 1 585.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 20 948.00 | 18 147.00 | 39 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 515.00 | 26 744.00 | 1 421 770.00 | 1 448 515.00 |
BT Marchandises | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 311 582.00 | | 311 582.00 | 311 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 645.00 | | 510 645.00 | 510 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 160.00 | 26 744.00 | 1 932 416.00 | 1 959 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 932 875.00 | 786 968.00 | | 932 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 225.00 | 145 907.00 | | 139 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 101.00 | 943 875.00 | | 1 083 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 349.00 | 653 895.00 | | 528 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 237.00 | 97 228.00 | | 102 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 283.00 | 133 973.00 | | 147 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | 62 287.00 | | 64 444.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 315.00 | 954 384.00 | | 849 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 416.00 | 1 898 260.00 | | 1 932 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 009.00 | 426 500.00 | | 447 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 515.00 | | | 1 448 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 3 254.00 | | 23 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | 3 254.00 | | 23 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 349.00 | 126 043.00 | 402 305.00 | 528 349.00 |
VI Groupe et associés | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 722.00 | 67 762.00 | 16 960.00 | 84 722.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 315.00 | 447 009.00 | 402 305.00 | 849 315.00 |