| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 4 024.00 | 633.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 921.00 | 13 437.00 | 14 484.00 | 27 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 457.00 | 17 461.00 | 1 416 995.00 | 1 434 457.00 |
BT Marchandises | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 219 455.00 | | 219 455.00 | 219 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 261.00 | | 434 261.00 | 434 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 719.00 | 17 461.00 | 1 851 257.00 | 1 868 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 633.00 | 346 094.00 | | 495 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 934.00 | 149 539.00 | | 153 934.00 |
DL TOTAL (I) | 660 567.00 | 506 633.00 | | 660 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 627.00 | 1 008 264.00 | | 891 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 701.00 | 149 851.00 | | 85 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 134.00 | 141 776.00 | | 153 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 725.00 | 58 775.00 | | 49 725.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 689.00 | 1 369 169.00 | | 1 190 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 257.00 | 1 875 803.00 | | 1 851 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 536.00 | | 15 922.00 | 1 418 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | | 15 922.00 | 16 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 1 769.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 1 769.00 | | 15 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 135.00 | 153 135.00 | | 153 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 628.00 | 119 519.00 | 497 749.00 | 891 628.00 |
VI Groupe et associés | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 954.00 | 46 154.00 | 16 800.00 | 62 954.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 690.00 | 418 581.00 | 497 749.00 | 1 190 690.00 |