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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 524.00 | 1 773.00 | 1 751.00 | 3 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 781.00 | 1 980.00 | 2 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 285.00 | 2 554.00 | 3 731.00 | 6 285.00 |
060 Stock marchandises | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | 5 065.00 | 993.00 | 6 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 426.00 | 5 065.00 | 36 361.00 | 41 426.00 |
110 Total général Actif | 47 712.00 | 7 619.00 | 40 093.00 | 47 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
242 Autres charges externes. | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 065.00 | | | 5 065.00 |