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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 541.00 | 7 940.00 | 16 601.00 | 24 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 028.00 | 17 915.00 | 86 113.00 | 104 028.00 |
040 Immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 990.00 | 25 855.00 | 272 134.00 | 297 990.00 |
060 Stock marchandises | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 712.00 | | 189 712.00 | 189 712.00 |
110 Total général Actif | 487 702.00 | 25 855.00 | 461 847.00 | 487 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 970.00 | 333 492.00 | | 244 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 165.00 | 314.00 | | 1 165.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | 12.00 | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 693.00 | 333 818.00 | | 247 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 970.00 | 349 761.00 | | 178 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 926.00 | -121 687.00 | | -36 926.00 |
242 Autres charges externes. | 55 948.00 | 106 246.00 | | 55 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | 28 379.00 | | 3 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 140.00 | 19 735.00 | | 14 140.00 |
252 Charges sociales | 2 093.00 | 5 775.00 | | 2 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 227.00 | 7 499.00 | | 13 227.00 |
262 Autres charges | 5 112.00 | 340.00 | | 5 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 459.00 | 396 047.00 | | 236 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 234.00 | -62 229.00 | | 11 234.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1 225.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52 483.00 | | |
294 Charges financières | 9 926.00 | 12 702.00 | | 9 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 2 296.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 167.00 | -23 520.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 161.00 | | | 296 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |