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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 541.00 | 5 268.00 | 19 272.00 | 24 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 348.00 | 7 360.00 | 94 988.00 | 102 348.00 |
040 Immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 161.00 | 12 628.00 | 283 533.00 | 296 161.00 |
060 Stock marchandises | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 832.00 | 1 394.00 | 22 438.00 | 23 832.00 |
072 Créances – Autres | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
084 Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 349.00 | 1 394.00 | 243 955.00 | 245 349.00 |
110 Total général Actif | 541 510.00 | 14 022.00 | 527 488.00 | 541 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 492.00 | 216 696.00 | | 333 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314.00 | 1 189.00 | | 314.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 818.00 | 217 886.00 | | 333 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 761.00 | 119 525.00 | | 349 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121 687.00 | 1 642.00 | | -121 687.00 |
242 Autres charges externes. | 106 246.00 | 60 520.00 | | 106 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 379.00 | 10 203.00 | | 28 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
252 Charges sociales | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 499.00 | 1 510.00 | | 7 499.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 2 456.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 047.00 | 195 857.00 | | 396 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 229.00 | 22 029.00 | | -62 229.00 |
280 Produits financiers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
294 Charges financières | 12 702.00 | 2 564.00 | | 12 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 520.00 | 16 545.00 | | -23 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 377.00 | | | 280 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |