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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 635.00 | 3 069.00 | 8 566.00 | 11 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 2 060.00 | 2 089.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 785.00 | 5 129.00 | 10 655.00 | 15 785.00 |
060 Stock marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 394.00 | 273.00 | 1 667.00 |
072 Créances – Autres | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
084 Disponibilités | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228 617.00 | | 228 617.00 | 228 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 351.00 | 1 394.00 | 277 957.00 | 279 351.00 |
110 Total général Actif | 295 135.00 | 6 523.00 | 288 613.00 | 295 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 696.00 | 128 958.00 | | 216 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 189.00 | 139.00 | | 1 189.00 |
230 Autres produits | | 3 671.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 886.00 | 132 768.00 | | 217 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 525.00 | 70 221.00 | | 119 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 642.00 | 4 202.00 | | 1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 60 520.00 | 43 232.00 | | 60 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 203.00 | 7 131.00 | | 10 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | 1 910.00 | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 2 456.00 | 4 480.00 | | 2 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 857.00 | 131 176.00 | | 195 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 029.00 | 1 592.00 | | 22 029.00 |
280 Produits financiers | | 1 496.00 | | |
294 Charges financières | 2 564.00 | 2 268.00 | | 2 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 715.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 17.00 | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 545.00 | 88.00 | | 16 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 393.00 | | | 48 393.00 |