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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 541.00 | 10 521.00 | 14 020.00 | 24 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 028.00 | 28 504.00 | 75 524.00 | 104 028.00 |
040 Immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 020.00 | 39 025.00 | 258 995.00 | 298 020.00 |
060 Stock marchandises | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
084 Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 824.00 | | 122 824.00 | 122 824.00 |
110 Total général Actif | 420 844.00 | 39 025.00 | 381 819.00 | 420 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 169.00 | 244 970.00 | | 205 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 910.00 | 1 165.00 | | 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | 1 557.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 734.00 | 247 693.00 | | 211 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 301.00 | 178 970.00 | | 49 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 383.00 | -36 926.00 | | 67 383.00 |
242 Autres charges externes. | 48 599.00 | 55 948.00 | | 48 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 3 894.00 | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 140.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 093.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 170.00 | 13 227.00 | | 13 170.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 5 112.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 893.00 | 236 459.00 | | 182 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 842.00 | 11 234.00 | | 28 842.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 4 278.00 | 9 926.00 | | 4 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 676.00 | 143.00 | | 23 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 932.00 | 1 167.00 | | 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 630.00 | | | 4 630.00 |