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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 541.00 | 15 683.00 | 8 857.00 | 24 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 578.00 | 49 866.00 | 59 712.00 | 109 578.00 |
040 Immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 900.00 | 65 549.00 | 238 351.00 | 303 900.00 |
060 Stock marchandises | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
072 Créances – Autres | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
084 Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
110 Total général Actif | 435 811.00 | 65 549.00 | 370 262.00 | 435 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 167.00 | 159 260.00 | | 210 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 712.00 | 1 650.00 | | 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 48 570.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 3 540.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 920.00 | 213 021.00 | | 210 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 631.00 | 104 333.00 | | 115 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 652.00 | -9 514.00 | | -12 652.00 |
242 Autres charges externes. | 49 135.00 | 48 207.00 | | 49 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | 4 191.00 | | 3 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 354.00 | 13 170.00 | | 13 354.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 314.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 066.00 | 160 702.00 | | 169 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 854.00 | 52 318.00 | | 41 854.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 019.00 | | |
294 Charges financières | 4 296.00 | 3 471.00 | | 4 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 557.00 | 49 866.00 | | 17 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 065.00 | | | 298 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 328.00 | | | 5 328.00 |