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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 541.00 | 13 102.00 | 11 439.00 | 24 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 028.00 | 39 093.00 | 64 935.00 | 104 028.00 |
040 Immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 065.00 | 52 195.00 | 245 870.00 | 298 065.00 |
060 Stock marchandises | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
084 Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 178.00 | | 131 178.00 | 131 178.00 |
110 Total général Actif | 429 243.00 | 52 195.00 | 377 048.00 | 429 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 260.00 | 205 169.00 | | 159 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | 910.00 | | 1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 570.00 | 4 500.00 | | 48 570.00 |
230 Autres produits | 3 540.00 | 1 156.00 | | 3 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 021.00 | 211 734.00 | | 213 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 333.00 | 49 301.00 | | 104 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 514.00 | 67 383.00 | | -9 514.00 |
242 Autres charges externes. | 48 207.00 | 48 599.00 | | 48 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 4 219.00 | | 4 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 220.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 702.00 | 182 893.00 | | 160 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 318.00 | 28 842.00 | | 52 318.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
294 Charges financières | 3 471.00 | 4 278.00 | | 3 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 676.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 866.00 | 932.00 | | 49 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 020.00 | | | 298 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 181.00 | | | 4 181.00 |